ETF施予消息

施予所施予基金代理商,强烈的全球覆盖经管公司

施予所施予基金据以取名 沛富基金

证券代码2821

日期(ddmmmyyyy) 11Oct2018

钱币
每个基金单位的净资产面值(以施予钱币计算) (正文) 1) USD 108.8576
新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 1,088,
每个新创建的基金单位的现实现钞面值 (正文) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 32,867,754
发行基金单位 (基金总面值) (正文) 4) 32,867,754

片面资产经管 (香港单元) USD 3,577,905,
片面资产经管 (基金总面值) USD 3,577,905,

(百分法) %)
溢价/打折扣 (%) (正文) 5)

各基金单位当量进项 (注 6) USD 5.258241
每个新基金单位的当量进项。 (注 7) USD 52,

附加正文
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量
3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之产权股票市值
4. 发行基金单位为( 在稍微现存的施予领先 ) 发行基金单位总额
5. 溢价/打折扣为收盘价及每个基金单位之资产净值经过的的空白
6. 各基金单位当量进项用以发生结果的沛富基金收集及拿住之还无分配之利钱及安宁进项。
7. 每个新基金单位的当量进项。为各基金单位当量进项乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

结束材料仅供参考。。
陶富至阴覆盖经管新加坡股份有限公司 不管理信息的材料。,可再生性,无精确性或完整性。,并不含糊的表现无能力的就其应用或援用材料所发生或因求助于该等材料而原因之稍微亏损承当稍微职责或工作。”

额定泄露

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